永赢润益债券A(006088) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 34.48亿 | 31.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 33.02亿 | 30.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 11.81亿 | 11.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.43亿 | 11.55亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 13.39亿 | 12.52亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 11.94亿 | 11.11亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 11.67亿 | 10.72亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 12.99亿 | 11.94亿元 | -- |
