永赢荣益债券C (006093.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0565元基金经理乔嘉麒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
| 相关基金: | 主从基金永赢荣益债券A | ||||
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永赢荣益债券C(006093) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.05 元 | 18.15元 | 4.63% | 4.63% |
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0.03 元 | 12.09元 | 2.79% | 2.79% |
| 2021-12-07 | 2021-12-07 | 0.0501 元 | 23.65元 | 4.58% | 4.58% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
