永赢荣益债券C (006093.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0537元持有人户数22.00基金经理牟琼屿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.33% |
| 相关基金: | 主从基金永赢荣益债券A | ||||
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永赢荣益债券C(006093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0537元 | 1.2712元 |
| 2024-09-27 | 1.0558元 | 1.2733元 |
| 2024-09-26 | 1.0597元 | 1.2772元 |
| 2024-09-25 | 1.0606元 | 1.2781元 |
| 2024-09-24 | 1.0596元 | 1.2771元 |
| 2024-09-23 | 1.0604元 | 1.2779元 |
| 2024-09-20 | 1.0603元 | 1.2778元 |
| 2024-09-19 | 1.0603元 | 1.2778元 |
| 2024-09-18 | 1.0603元 | 1.2778元 |
| 2024-09-13 | 1.0594元 | 1.2769元 |
| 2024-09-12 | 1.0589元 | 1.2764元 |
| 2024-09-11 | 1.0587元 | 1.2762元 |
| 2024-09-10 | 1.0585元 | 1.2760元 |
| 2024-09-09 | 1.0585元 | 1.2760元 |
| 2024-09-06 | 1.0582元 | 1.2757元 |
| 2024-09-05 | 1.0582元 | 1.2757元 |
| 2024-09-04 | 1.0579元 | 1.2754元 |
| 2024-09-03 | 1.0576元 | 1.2751元 |
| 2024-09-02 | 1.0571元 | 1.2746元 |
| 2024-08-30 | 1.0565元 | 1.2740元 |
| 2024-08-29 | 1.0562元 | 1.2737元 |
| 2024-08-28 | 1.0558元 | 1.2733元 |
| 2024-08-27 | 1.0558元 | 1.2733元 |
| 2024-08-26 | 1.0569元 | 1.2744元 |
| 2024-08-23 | 1.0573元 | 1.2748元 |
| 2024-08-22 | 1.0575元 | 1.2750元 |
| 2024-08-21 | 1.0576元 | 1.2751元 |
| 2024-08-20 | 1.0580元 | 1.2755元 |
| 2024-08-19 | 1.0581元 | 1.2756元 |
| 2024-08-16 | 1.0580元 | 1.2755元 |
| 2024-08-15 | 1.0579元 | 1.2754元 |
| 2024-08-14 | 1.0581元 | 1.2756元 |
| 2024-08-13 | 1.0574元 | 1.2749元 |
| 2024-08-12 | 1.0571元 | 1.2746元 |
| 2024-08-09 | 1.0588元 | 1.2763元 |
| 2024-08-08 | 1.0597元 | 1.2772元 |
| 2024-08-07 | 1.0601元 | 1.2776元 |
| 2024-08-06 | 1.0600元 | 1.2775元 |
| 2024-08-05 | 1.0604元 | 1.2779元 |
| 2024-08-02 | 1.0601元 | 1.2776元 |
| 2024-08-01 | 1.0598元 | 1.2773元 |
| 2024-07-31 | 1.0593元 | 1.2768元 |
| 2024-07-30 | 1.0589元 | 1.2764元 |
| 2024-07-29 | 1.0585元 | 1.2760元 |
| 2024-07-26 | 1.0582元 | 1.2757元 |
| 2024-07-25 | 1.0580元 | 1.2755元 |
| 2024-07-24 | 1.0577元 | 1.2752元 |
| 2024-07-23 | 1.0575元 | 1.2750元 |
| 2024-07-22 | 1.0570元 | 1.2745元 |
| 2024-07-19 | 1.0562元 | 1.2737元 |
