华宝券商ETF联接 (006098.jj)证券公司华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1415元基金经理胡洁 、 丰晨成管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率14.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% |
| 相关基金: | 主从基金华宝券商ETF联接C目标基金华宝中证全指证券公司ETF | ||||
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华宝券商ETF联接(006098) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,790.94万 | 2.05% |
| (其中) 股票 | 7,790.94万 | 2.05% | |
| 2 | 基金投资 | 34.55亿 | 91.10% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.40亿 | 6.34% |
| 4 | 其他资产 | 1,907.68万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.05%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 7,785.93万 | 2.05% |
| 制造业 | 5.01万 | 0.00% |
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