华宝券商ETF联接 (006098.jj)证券公司华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1415元基金经理胡洁 、 丰晨成管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率14.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% |
| 相关基金: | 主从基金华宝券商ETF联接C目标基金华宝中证全指证券公司ETF | ||||
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华宝券商ETF联接(006098) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 8.44亿 | 7.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.89亿 | 7.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.28元 | 9.35亿 | 7.32亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.50亿 | 7.12亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 10.45亿 | 8.42亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.28元 | 11.24亿 | 8.80亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.23元 | 10.99亿 | 8.95亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.16元 | 10.56亿 | 9.12亿元 | -- |
