汇添富创新医药混合 (006113.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-08-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2011元基金经理郑磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率166.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
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汇添富创新医药混合(006113) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1.08亿元 | 1.50% | 1,794.36万元 | 0.25% |
| 2023-11-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 6,401.49万元 | 1.50% | 1,066.91万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1.35亿元 | 1.50% | 2,254.40万元 | 0.25% |
