汇添富创新医药混合 (006113.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数46.73万 | 成立日期 | 2018-08-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3843元基金经理郑磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率167.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.33% |
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汇添富创新医药混合(006113) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.37元 | 53.64亿 | 39.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 49.62亿 | 40.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 56.34亿 | 41.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.59元 | 67.71亿 | 42.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 72.67亿 | 43.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.75元 | 77.50亿 | 44.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.88元 | 83.46亿 | 44.31亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.97元 | 88.68亿 | 44.94亿元 | -- |
