银华中证央企结构调整ETF联接 (006119.jj)(已退市)结构调整银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-11-15 | 退市时间 | 2023-01-12 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.07% | ||
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银华中证央企结构调整ETF联接(006119) - 基金概况
最后更新于：2023-01-20
| 基金简称 | 银华中证央企结构调整ETF联接 |
| 基金主代码 | 006119 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2018-11-15 |
| 总份额 | 698.84万 份 (2022-12-31) |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资策略 | 本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 中证央企结构调整指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
