银华中证央企结构调整ETF联接 (006119.jj)(已退市)结构调整 (半年) 银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-11-15 | 退市时间 | 2023-01-12 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.07% | ||
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银华中证央企结构调整ETF联接(006119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-01-12 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2023-01-11 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2023-01-10 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2023-01-09 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2023-01-06 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2023-01-05 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2023-01-04 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2023-01-03 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2022-12-30 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2022-12-29 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2022-12-28 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2022-12-27 | 1.1682元 | 1.1682元 |
