银华中证央企结构调整ETF联接 (006119.jj)(已退市)结构调整银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-11-15 | 退市时间 | 2023-01-12 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.07% | ||
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银华中证央企结构调整ETF联接(006119) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-01-12 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2023-01-11 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2023-01-10 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2023-01-09 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2023-01-06 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2023-01-05 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2023-01-04 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2023-01-03 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2022-12-30 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2022-12-29 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2022-12-28 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2022-12-27 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2022-12-26 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2022-12-23 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2022-12-22 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2022-12-21 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2022-12-20 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2022-12-19 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2022-12-16 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2022-12-15 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2022-12-14 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2022-12-13 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2022-12-12 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2022-12-09 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2022-12-08 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2022-12-07 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2022-12-06 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2022-12-05 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2022-12-02 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2022-12-01 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2022-11-30 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2022-11-29 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2022-11-28 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2022-11-25 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2022-11-24 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2022-11-23 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2022-11-22 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2022-11-21 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2022-11-18 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2022-11-17 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2022-11-16 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2022-11-15 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2022-11-14 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2022-11-11 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2022-11-10 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2022-11-09 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2022-11-08 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2022-11-07 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2022-11-04 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2022-11-03 | 1.1136元 | 1.1136元 |
