国联高股息混合A(006123) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0048元 | 1.1948元 |
| 2024-07-29 | 1.0090元 | 1.1990元 |
| 2024-07-26 | 1.0067元 | 1.1967元 |
| 2024-07-25 | 1.0082元 | 1.1982元 |
| 2024-07-24 | 1.0095元 | 1.1995元 |
| 2024-07-23 | 1.0107元 | 1.2007元 |
| 2024-07-22 | 1.0182元 | 1.2082元 |
| 2024-07-19 | 1.0264元 | 1.2164元 |
| 2024-07-18 | 1.0296元 | 1.2196元 |
| 2024-07-17 | 1.0246元 | 1.2146元 |
| 2024-07-16 | 1.0220元 | 1.2120元 |
| 2024-07-15 | 1.0258元 | 1.2158元 |
| 2024-07-12 | 1.0224元 | 1.2124元 |
| 2024-07-11 | 1.0177元 | 1.2077元 |
| 2024-07-10 | 1.0120元 | 1.2020元 |
| 2024-07-09 | 1.0193元 | 1.2093元 |
| 2024-07-08 | 1.0098元 | 1.1998元 |
| 2024-07-05 | 1.0159元 | 1.2059元 |
| 2024-07-04 | 1.0215元 | 1.2115元 |
| 2024-07-03 | 1.0280元 | 1.2180元 |
| 2024-07-02 | 1.0323元 | 1.2223元 |
| 2024-07-01 | 1.0295元 | 1.2195元 |
| 2024-06-28 | 1.0145元 | 1.2045元 |
| 2024-06-27 | 1.0046元 | 1.1946元 |
| 2024-06-26 | 1.0079元 | 1.1979元 |
| 2024-06-25 | 1.1321元 | 1.1941元 |
| 2024-06-24 | 1.1279元 | 1.1899元 |
| 2024-06-21 | 1.1382元 | 1.2002元 |
| 2024-06-20 | 1.1376元 | 1.1996元 |
| 2024-06-19 | 1.1428元 | 1.2048元 |
| 2024-06-18 | 1.1450元 | 1.2070元 |
| 2024-06-17 | 1.1381元 | 1.2001元 |
| 2024-06-14 | 1.1472元 | 1.2092元 |
| 2024-06-13 | 1.1452元 | 1.2072元 |
| 2024-06-12 | 1.1544元 | 1.2164元 |
| 2024-06-11 | 1.1514元 | 1.2134元 |
| 2024-06-07 | 1.1690元 | 1.2310元 |
| 2024-06-06 | 1.1571元 | 1.2191元 |
| 2024-06-05 | 1.1596元 | 1.2216元 |
| 2024-06-04 | 1.1723元 | 1.2343元 |
| 2024-06-03 | 1.1624元 | 1.2244元 |
| 2024-05-31 | 1.1691元 | 1.2311元 |
| 2024-05-30 | 1.1714元 | 1.2334元 |
| 2024-05-29 | 1.1781元 | 1.2401元 |
| 2024-05-28 | 1.1789元 | 1.2409元 |
| 2024-05-27 | 1.1842元 | 1.2462元 |
| 2024-05-24 | 1.1703元 | 1.2323元 |
| 2024-05-23 | 1.1690元 | 1.2310元 |
| 2024-05-22 | 1.1833元 | 1.2453元 |
| 2024-05-21 | 1.1832元 | 1.2452元 |
