国联高股息混合C(006124) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0046元 | 1.1436元 |
| 2024-07-29 | 1.0088元 | 1.1478元 |
| 2024-07-26 | 1.0066元 | 1.1456元 |
| 2024-07-25 | 1.0081元 | 1.1471元 |
| 2024-07-24 | 1.0094元 | 1.1484元 |
| 2024-07-23 | 1.0106元 | 1.1496元 |
| 2024-07-22 | 1.0181元 | 1.1571元 |
| 2024-07-19 | 1.0264元 | 1.1654元 |
| 2024-07-18 | 1.0296元 | 1.1686元 |
| 2024-07-17 | 1.0245元 | 1.1635元 |
| 2024-07-16 | 1.0220元 | 1.1610元 |
| 2024-07-15 | 1.0259元 | 1.1649元 |
| 2024-07-12 | 1.0225元 | 1.1615元 |
| 2024-07-11 | 1.0177元 | 1.1567元 |
| 2024-07-10 | 1.0120元 | 1.1510元 |
| 2024-07-09 | 1.0194元 | 1.1584元 |
| 2024-07-08 | 1.0099元 | 1.1489元 |
| 2024-07-05 | 1.0160元 | 1.1550元 |
| 2024-07-04 | 1.0217元 | 1.1607元 |
| 2024-07-03 | 1.0282元 | 1.1672元 |
| 2024-07-02 | 1.0325元 | 1.1715元 |
| 2024-07-01 | 1.0297元 | 1.1687元 |
| 2024-06-28 | 1.0148元 | 1.1538元 |
| 2024-06-27 | 1.0049元 | 1.1439元 |
| 2024-06-26 | 1.0081元 | 1.1471元 |
| 2024-06-25 | 1.0816元 | 1.1436元 |
| 2024-06-24 | 1.0776元 | 1.1396元 |
| 2024-06-21 | 1.0875元 | 1.1495元 |
| 2024-06-20 | 1.0869元 | 1.1489元 |
| 2024-06-19 | 1.0919元 | 1.1539元 |
| 2024-06-18 | 1.0940元 | 1.1560元 |
| 2024-06-17 | 1.0874元 | 1.1494元 |
| 2024-06-14 | 1.0961元 | 1.1581元 |
| 2024-06-13 | 1.0942元 | 1.1562元 |
| 2024-06-12 | 1.1031元 | 1.1651元 |
| 2024-06-11 | 1.1002元 | 1.1622元 |
| 2024-06-07 | 1.1170元 | 1.1790元 |
| 2024-06-06 | 1.1057元 | 1.1677元 |
| 2024-06-05 | 1.1081元 | 1.1701元 |
| 2024-06-04 | 1.1203元 | 1.1823元 |
| 2024-06-03 | 1.1109元 | 1.1729元 |
| 2024-05-31 | 1.1173元 | 1.1793元 |
| 2024-05-30 | 1.1195元 | 1.1815元 |
| 2024-05-29 | 1.1259元 | 1.1879元 |
| 2024-05-28 | 1.1267元 | 1.1887元 |
| 2024-05-27 | 1.1318元 | 1.1938元 |
| 2024-05-24 | 1.1186元 | 1.1806元 |
| 2024-05-23 | 1.1173元 | 1.1793元 |
| 2024-05-22 | 1.1310元 | 1.1930元 |
| 2024-05-21 | 1.1309元 | 1.1929元 |
