华宝香港中小C(006127) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-07-25 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-07-24 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-07-23 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-07-22 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-07-19 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-07-18 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-07-17 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-07-16 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-07-15 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-07-12 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-07-11 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-07-10 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-07-09 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-07-08 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-07-05 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-07-04 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-07-03 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-07-02 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-07-01 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-06-28 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-06-27 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-06-26 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-06-25 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-06-24 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-06-21 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-06-20 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-06-19 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-06-18 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-06-17 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-06-14 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-06-13 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-06-12 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-06-11 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-06-07 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-06-06 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-06-05 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-06-04 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-06-03 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-05-31 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-05-30 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-05-29 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-05-28 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-05-27 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-05-24 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-05-23 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-05-22 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-05-21 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-05-20 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-05-17 | 1.1056元 | 1.1056元 |
