万家智造优势混合A (006132.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9838元基金经理张希晨管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率543.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.96% |
| 相关基金: | 主从基金万家智造优势混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家智造优势混合A(006132) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.13元 | 3.25亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.64亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.25元 | 3.86亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.26亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.90元 | 4.80亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.70元 | 4.72亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.51元 | 4.10亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.74元 | 4.38亿 | 1.60亿元 | -- |
