万家智造优势混合A (006132.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1.37万 | 成立日期 | 2018-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.4604元基金经理张希晨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率543.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.15% |
| 相关基金: | 主从基金万家智造优势混合C | ||||
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万家智造优势混合A(006132) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.49元 | 3.73亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.13元 | 3.25亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.64亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.25元 | 3.86亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.26亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.90元 | 4.80亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.70元 | 4.72亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.51元 | 4.10亿 | 1.63亿元 | -- |
