万家智造优势混合A (006132.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9838元基金经理张希晨管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率543.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.96% |
| 相关基金: | 主从基金万家智造优势混合C | ||||
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万家智造优势混合A(006132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.9838元 | 2.5237元 |
| 2024-08-29 | 1.9573元 | 2.4972元 |
| 2024-08-28 | 1.9284元 | 2.4683元 |
| 2024-08-27 | 1.9034元 | 2.4433元 |
| 2024-08-26 | 1.9147元 | 2.4546元 |
| 2024-08-23 | 1.9299元 | 2.4698元 |
| 2024-08-22 | 1.9379元 | 2.4778元 |
| 2024-08-21 | 1.9704元 | 2.5103元 |
| 2024-08-20 | 1.9651元 | 2.5050元 |
| 2024-08-19 | 1.9936元 | 2.5335元 |
| 2024-08-16 | 1.9938元 | 2.5337元 |
| 2024-08-15 | 1.9925元 | 2.5324元 |
| 2024-08-14 | 1.9717元 | 2.5116元 |
| 2024-08-13 | 2.0017元 | 2.5416元 |
| 2024-08-12 | 1.9882元 | 2.5281元 |
| 2024-08-09 | 1.9977元 | 2.5376元 |
| 2024-08-08 | 2.0030元 | 2.5429元 |
| 2024-08-07 | 2.0296元 | 2.5695元 |
| 2024-08-06 | 2.0330元 | 2.5729元 |
| 2024-08-05 | 2.0075元 | 2.5474元 |
| 2024-08-02 | 2.0662元 | 2.6061元 |
| 2024-08-01 | 2.1170元 | 2.6569元 |
| 2024-07-31 | 2.1266元 | 2.6665元 |
| 2024-07-30 | 2.0394元 | 2.5793元 |
| 2024-07-29 | 2.0330元 | 2.5729元 |
| 2024-07-26 | 2.0478元 | 2.5877元 |
| 2024-07-25 | 2.0118元 | 2.5517元 |
| 2024-07-24 | 2.0360元 | 2.5759元 |
| 2024-07-23 | 2.0526元 | 2.5925元 |
| 2024-07-22 | 2.1130元 | 2.6529元 |
| 2024-07-19 | 2.1164元 | 2.6563元 |
| 2024-07-18 | 2.1092元 | 2.6491元 |
| 2024-07-17 | 2.0789元 | 2.6188元 |
| 2024-07-16 | 2.0967元 | 2.6366元 |
| 2024-07-15 | 2.0835元 | 2.6234元 |
| 2024-07-12 | 2.1035元 | 2.6434元 |
| 2024-07-11 | 2.1297元 | 2.6696元 |
| 2024-07-10 | 2.1057元 | 2.6456元 |
| 2024-07-09 | 2.0825元 | 2.6224元 |
| 2024-07-08 | 2.0373元 | 2.5772元 |
| 2024-07-05 | 2.0649元 | 2.6048元 |
| 2024-07-04 | 2.0766元 | 2.6165元 |
| 2024-07-03 | 2.0800元 | 2.6199元 |
| 2024-07-02 | 2.1073元 | 2.6472元 |
| 2024-07-01 | 2.1437元 | 2.6836元 |
| 2024-06-28 | 2.1254元 | 2.6653元 |
| 2024-06-27 | 2.1080元 | 2.6479元 |
| 2024-06-26 | 2.1514元 | 2.6913元 |
| 2024-06-25 | 2.1282元 | 2.6681元 |
| 2024-06-24 | 2.1510元 | 2.6909元 |
