万家智造优势混合A (006132.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1.37万 | 成立日期 | 2018-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.4437元基金经理张希晨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率543.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.99% |
| 相关基金: | 主从基金万家智造优势混合C | ||||
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万家智造优势混合A(006132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.4437元 | 2.9836元 |
| 2024-12-20 | 2.4604元 | 3.0003元 |
| 2024-12-19 | 2.4650元 | 3.0049元 |
| 2024-12-18 | 2.4822元 | 3.0221元 |
| 2024-12-17 | 2.4741元 | 3.0140元 |
| 2024-12-16 | 2.4926元 | 3.0325元 |
| 2024-12-13 | 2.5226元 | 3.0625元 |
| 2024-12-12 | 2.5727元 | 3.1126元 |
| 2024-12-11 | 2.5508元 | 3.0907元 |
| 2024-12-10 | 2.5446元 | 3.0845元 |
| 2024-12-09 | 2.5420元 | 3.0819元 |
| 2024-12-06 | 2.5403元 | 3.0802元 |
| 2024-12-05 | 2.5350元 | 3.0749元 |
| 2024-12-04 | 2.5252元 | 3.0651元 |
| 2024-12-03 | 2.5424元 | 3.0823元 |
| 2024-12-02 | 2.5529元 | 3.0928元 |
| 2024-11-29 | 2.5275元 | 3.0674元 |
| 2024-11-28 | 2.4700元 | 3.0099元 |
| 2024-11-27 | 2.4682元 | 3.0081元 |
| 2024-11-26 | 2.4278元 | 2.9677元 |
| 2024-11-25 | 2.4427元 | 2.9826元 |
| 2024-11-22 | 2.4577元 | 2.9976元 |
| 2024-11-21 | 2.5276元 | 3.0675元 |
| 2024-11-20 | 2.5410元 | 3.0809元 |
| 2024-11-19 | 2.5226元 | 3.0625元 |
| 2024-11-18 | 2.4745元 | 3.0144元 |
| 2024-11-15 | 2.4913元 | 3.0312元 |
| 2024-11-14 | 2.5660元 | 3.1059元 |
| 2024-11-13 | 2.6422元 | 3.1821元 |
| 2024-11-12 | 2.6558元 | 3.1957元 |
| 2024-11-11 | 2.7211元 | 3.2610元 |
| 2024-11-08 | 2.6392元 | 3.1791元 |
| 2024-11-07 | 2.6228元 | 3.1627元 |
| 2024-11-06 | 2.6451元 | 3.1850元 |
| 2024-11-05 | 2.6087元 | 3.1486元 |
| 2024-11-04 | 2.5173元 | 3.0572元 |
| 2024-11-01 | 2.4415元 | 2.9814元 |
| 2024-10-31 | 2.4835元 | 3.0234元 |
| 2024-10-30 | 2.4536元 | 2.9935元 |
| 2024-10-29 | 2.4644元 | 3.0043元 |
| 2024-10-28 | 2.5120元 | 3.0519元 |
| 2024-10-25 | 2.4940元 | 3.0339元 |
| 2024-10-24 | 2.4470元 | 2.9869元 |
| 2024-10-23 | 2.4824元 | 3.0223元 |
| 2024-10-22 | 2.4804元 | 3.0203元 |
| 2024-10-21 | 2.4407元 | 2.9806元 |
| 2024-10-18 | 2.4286元 | 2.9685元 |
| 2024-10-17 | 2.3093元 | 2.8492元 |
| 2024-10-16 | 2.3137元 | 2.8536元 |
| 2024-10-15 | 2.3338元 | 2.8737元 |
