万家智造优势混合A (006132.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1.37万 | 成立日期 | 2018-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.6392元基金经理张希晨管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率543.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.86% |
| 相关基金: | 主从基金万家智造优势混合C | ||||
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万家智造优势混合A(006132) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 2.6392元 | 3.1791元 |
| 2024-11-07 | 2.6228元 | 3.1627元 |
| 2024-11-06 | 2.6451元 | 3.1850元 |
| 2024-11-05 | 2.6087元 | 3.1486元 |
| 2024-11-04 | 2.5173元 | 3.0572元 |
| 2024-11-01 | 2.4415元 | 2.9814元 |
| 2024-10-31 | 2.4835元 | 3.0234元 |
| 2024-10-30 | 2.4536元 | 2.9935元 |
| 2024-10-29 | 2.4644元 | 3.0043元 |
| 2024-10-28 | 2.5120元 | 3.0519元 |
| 2024-10-25 | 2.4940元 | 3.0339元 |
| 2024-10-24 | 2.4470元 | 2.9869元 |
| 2024-10-23 | 2.4824元 | 3.0223元 |
| 2024-10-22 | 2.4804元 | 3.0203元 |
| 2024-10-21 | 2.4407元 | 2.9806元 |
| 2024-10-18 | 2.4286元 | 2.9685元 |
| 2024-10-17 | 2.3093元 | 2.8492元 |
| 2024-10-16 | 2.3137元 | 2.8536元 |
| 2024-10-15 | 2.3338元 | 2.8737元 |
| 2024-10-14 | 2.4019元 | 2.9418元 |
| 2024-10-11 | 2.3872元 | 2.9271元 |
| 2024-10-10 | 2.4922元 | 3.0321元 |
| 2024-10-09 | 2.5247元 | 3.0646元 |
| 2024-10-08 | 2.6623元 | 3.2022元 |
| 2024-09-30 | 2.4894元 | 3.0293元 |
| 2024-09-27 | 2.2555元 | 2.7954元 |
| 2024-09-26 | 2.1313元 | 2.6712元 |
| 2024-09-25 | 2.0173元 | 2.5572元 |
| 2024-09-24 | 2.0197元 | 2.5596元 |
| 2024-09-23 | 1.9365元 | 2.4764元 |
| 2024-09-20 | 1.9507元 | 2.4906元 |
| 2024-09-19 | 1.9556元 | 2.4955元 |
| 2024-09-18 | 1.9430元 | 2.4829元 |
| 2024-09-13 | 1.9385元 | 2.4784元 |
| 2024-09-12 | 1.9451元 | 2.4850元 |
| 2024-09-11 | 1.9626元 | 2.5025元 |
| 2024-09-10 | 1.9466元 | 2.4865元 |
| 2024-09-09 | 1.9377元 | 2.4776元 |
| 2024-09-06 | 1.9481元 | 2.4880元 |
| 2024-09-05 | 1.9611元 | 2.5010元 |
| 2024-09-04 | 1.9622元 | 2.5021元 |
| 2024-09-03 | 1.9694元 | 2.5093元 |
| 2024-09-02 | 1.9388元 | 2.4787元 |
| 2024-08-30 | 1.9838元 | 2.5237元 |
| 2024-08-29 | 1.9573元 | 2.4972元 |
| 2024-08-28 | 1.9284元 | 2.4683元 |
| 2024-08-27 | 1.9034元 | 2.4433元 |
| 2024-08-26 | 1.9147元 | 2.4546元 |
| 2024-08-23 | 1.9299元 | 2.4698元 |
| 2024-08-22 | 1.9379元 | 2.4778元 |
