长江乐鑫定开债 (006135.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司持有人户数212.00 | 成立日期 | 2018-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0439元基金经理漆志伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.33% |
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长江乐鑫定开债(006135) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 17.13亿 | 99.35% |
| (其中) 债券 | 16.53亿 | 95.87% | |
| (其中) 资产支持证券 | 5,994.96万 | 3.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,116.78万 | 0.65% |
| 3 | 其他资产 | 1.72万 | 0.001% |
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