长江乐鑫定开债 (006135.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司持有人户数212.00 | 成立日期 | 2018-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0446元基金经理漆志伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
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长江乐鑫定开债(006135) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 192.87万元 | 0.30% | 64.29万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 372.85万元 | 0.30% | 124.28万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 180.00万元 | 0.30% | 60.00万元 | 0.10% |
