国联安价值优选股票 (006138.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.6445元基金经理邹新进管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率50.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.88% |
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国联安价值优选股票(006138) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 100.72万元 | 1.50% | 16.79万元 | 0.25% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 49.34万元 | 1.50% | 8.22万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 89.78万元 | 1.50% | 14.96万元 | 0.25% |
