国联安价值优选股票 (006138.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5992元基金经理邹新进管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率52.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.22% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安价值优选股票(006138) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.74元 | 9,979.47万 | 5,743.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,563.39万 | 4,390.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.74元 | 7,584.84万 | 4,349.36万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,347.26万 | 4,327.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.92元 | 7,023.12万 | 3,660.35万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.94元 | 6,598.57万 | 3,409.94万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.82元 | 6,113.76万 | 3,353.50万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.73元 | 5,709.57万 | 3,291.96万元 | -- |
