广发集嘉债券A (006140.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,448.00 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2229元基金经理李晓博管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率60.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.28% |
| 相关基金: | 主从基金广发集嘉债券C | ||||
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广发集嘉债券A(006140) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2229元 | 1.4260元 |
| 2024-12-19 | 1.2204元 | 1.4235元 |
| 2024-12-18 | 1.2217元 | 1.4248元 |
| 2024-12-17 | 1.2199元 | 1.4230元 |
| 2024-12-16 | 1.2230元 | 1.4261元 |
| 2024-12-13 | 1.2272元 | 1.4303元 |
| 2024-12-12 | 1.2346元 | 1.4377元 |
| 2024-12-11 | 1.2294元 | 1.4325元 |
| 2024-12-10 | 1.2262元 | 1.4293元 |
| 2024-12-09 | 1.2216元 | 1.4247元 |
| 2024-12-06 | 1.2222元 | 1.4253元 |
| 2024-12-05 | 1.2179元 | 1.4210元 |
| 2024-12-04 | 1.2163元 | 1.4194元 |
| 2024-12-03 | 1.2187元 | 1.4218元 |
| 2024-12-02 | 1.2188元 | 1.4219元 |
| 2024-11-29 | 1.2146元 | 1.4177元 |
| 2024-11-28 | 1.2086元 | 1.4117元 |
| 2024-11-27 | 1.2085元 | 1.4116元 |
| 2024-11-26 | 1.2020元 | 1.4051元 |
| 2024-11-25 | 1.2036元 | 1.4067元 |
| 2024-11-22 | 1.2040元 | 1.4071元 |
| 2024-11-21 | 1.2146元 | 1.4177元 |
| 2024-11-20 | 1.2147元 | 1.4178元 |
| 2024-11-19 | 1.2101元 | 1.4132元 |
| 2024-11-18 | 1.2049元 | 1.4080元 |
| 2024-11-15 | 1.2089元 | 1.4120元 |
| 2024-11-14 | 1.2159元 | 1.4190元 |
| 2024-11-13 | 1.2246元 | 1.4277元 |
| 2024-11-12 | 1.2258元 | 1.4289元 |
| 2024-11-11 | 1.2324元 | 1.4355元 |
| 2024-11-08 | 1.2268元 | 1.4299元 |
| 2024-11-07 | 1.2285元 | 1.4316元 |
| 2024-11-06 | 1.2252元 | 1.4283元 |
| 2024-11-05 | 1.2252元 | 1.4283元 |
| 2024-11-04 | 1.2104元 | 1.4135元 |
| 2024-11-01 | 1.2032元 | 1.4063元 |
| 2024-10-31 | 1.2069元 | 1.4100元 |
| 2024-10-30 | 1.2057元 | 1.4088元 |
| 2024-10-29 | 1.2094元 | 1.4125元 |
| 2024-10-28 | 1.2165元 | 1.4196元 |
| 2024-10-25 | 1.2144元 | 1.4175元 |
| 2024-10-24 | 1.2092元 | 1.4123元 |
| 2024-10-23 | 1.2178元 | 1.4209元 |
| 2024-10-22 | 1.2139元 | 1.4170元 |
| 2024-10-21 | 1.2137元 | 1.4168元 |
| 2024-10-18 | 1.2066元 | 1.4097元 |
| 2024-10-17 | 1.1915元 | 1.3946元 |
| 2024-10-16 | 1.1926元 | 1.3957元 |
| 2024-10-15 | 1.1907元 | 1.3938元 |
| 2024-10-14 | 1.1977元 | 1.4008元 |
