广发集嘉债券A (006140.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1588元基金经理李晓博管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率11.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% |
| 相关基金: | 主从基金广发集嘉债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发集嘉债券A(006140) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1588元 | 1.3619元 |
| 2024-07-30 | 1.1508元 | 1.3539元 |
| 2024-07-29 | 1.1522元 | 1.3553元 |
| 2024-07-26 | 1.1544元 | 1.3575元 |
| 2024-07-25 | 1.1462元 | 1.3493元 |
| 2024-07-24 | 1.1470元 | 1.3501元 |
| 2024-07-23 | 1.1497元 | 1.3528元 |
| 2024-07-22 | 1.1574元 | 1.3605元 |
| 2024-07-19 | 1.1590元 | 1.3621元 |
| 2024-07-18 | 1.1575元 | 1.3606元 |
| 2024-07-17 | 1.1527元 | 1.3558元 |
| 2024-07-16 | 1.1542元 | 1.3573元 |
| 2024-07-15 | 1.1515元 | 1.3546元 |
| 2024-07-12 | 1.1532元 | 1.3563元 |
| 2024-07-11 | 1.1536元 | 1.3567元 |
| 2024-07-10 | 1.1476元 | 1.3507元 |
| 2024-07-09 | 1.1500元 | 1.3531元 |
| 2024-07-08 | 1.1447元 | 1.3478元 |
| 2024-07-05 | 1.1508元 | 1.3539元 |
| 2024-07-04 | 1.1494元 | 1.3525元 |
| 2024-07-03 | 1.1534元 | 1.3565元 |
| 2024-07-02 | 1.1563元 | 1.3594元 |
| 2024-07-01 | 1.1583元 | 1.3614元 |
| 2024-06-28 | 1.1564元 | 1.3595元 |
| 2024-06-27 | 1.1520元 | 1.3551元 |
| 2024-06-26 | 1.1557元 | 1.3588元 |
| 2024-06-25 | 1.1490元 | 1.3521元 |
| 2024-06-24 | 1.1486元 | 1.3517元 |
| 2024-06-21 | 1.1556元 | 1.3587元 |
| 2024-06-20 | 1.1557元 | 1.3588元 |
| 2024-06-19 | 1.1620元 | 1.3651元 |
| 2024-06-18 | 1.1660元 | 1.3691元 |
| 2024-06-17 | 1.1648元 | 1.3679元 |
| 2024-06-14 | 1.1652元 | 1.3683元 |
| 2024-06-13 | 1.1671元 | 1.3702元 |
| 2024-06-12 | 1.1688元 | 1.3719元 |
| 2024-06-11 | 1.1685元 | 1.3716元 |
| 2024-06-07 | 1.1675元 | 1.3706元 |
| 2024-06-06 | 1.1644元 | 1.3675元 |
| 2024-06-05 | 1.1680元 | 1.3711元 |
| 2024-06-04 | 1.1683元 | 1.3714元 |
| 2024-06-03 | 1.1658元 | 1.3689元 |
| 2024-05-31 | 1.1688元 | 1.3719元 |
| 2024-05-30 | 1.1691元 | 1.3722元 |
| 2024-05-29 | 1.1679元 | 1.3710元 |
| 2024-05-28 | 1.1677元 | 1.3708元 |
| 2024-05-27 | 1.1691元 | 1.3722元 |
| 2024-05-24 | 1.1659元 | 1.3690元 |
| 2024-05-23 | 1.1693元 | 1.3724元 |
| 2024-05-22 | 1.1745元 | 1.3776元 |
