宝盈融源可转债债券A (006147.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数5,372.00 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1810元基金经理邓栋管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率86.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈融源可转债债券C | ||||
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宝盈融源可转债债券A(006147) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 615.97万 | 3.76% |
| (其中) 股票 | 615.97万 | 3.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.31亿 | 80.28% |
| (其中) 债券 | 1.31亿 | 80.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,060.53万 | 6.48% |
| 4 | 其他资产 | 1,553.62万 | 9.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 377.04万 | 2.30% |
| 采矿业 | 238.93万 | 1.46% |
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