宝盈融源可转债债券A (006147.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数5,372.00 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1810元基金经理邓栋管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率86.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈融源可转债债券C | ||||
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宝盈融源可转债债券A(006147) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-23 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 46.92万元 | 0.70% | 13.41万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 137.97万元 | 0.70% | 39.42万元 | 0.20% |
| 2023-11-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 77.98万元 | 0.70% | 22.28万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 129.43万元 | 0.70% | 36.98万元 | 0.20% |
