南方赢元债券 (006149.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1139元基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.27% |
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南方赢元债券(006149) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 152.52万元 | 0.30% | 50.84万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 310.63万元 | 0.30% | 103.54万元 | 0.10% |
| 2023-09-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 153.02万元 | 0.30% | 51.01万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 315.08万元 | 0.30% | 105.03万元 | 0.10% |
