南方赢元债券 (006149.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数247.00 | 成立日期 | 2018-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1345元基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.36% |
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南方赢元债券(006149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1345元 | 1.2861元 |
| 2024-12-19 | 1.1334元 | 1.2850元 |
| 2024-12-18 | 1.1333元 | 1.2849元 |
| 2024-12-17 | 1.1340元 | 1.2856元 |
| 2024-12-16 | 1.1342元 | 1.2858元 |
| 2024-12-13 | 1.1326元 | 1.2842元 |
| 2024-12-12 | 1.1313元 | 1.2829元 |
| 2024-12-11 | 1.1311元 | 1.2827元 |
| 2024-12-10 | 1.1308元 | 1.2824元 |
| 2024-12-09 | 1.1285元 | 1.2801元 |
| 2024-12-06 | 1.1272元 | 1.2788元 |
| 2024-12-05 | 1.1273元 | 1.2789元 |
| 2024-12-04 | 1.1271元 | 1.2787元 |
| 2024-12-03 | 1.1257元 | 1.2773元 |
| 2024-12-02 | 1.1254元 | 1.2770元 |
| 2024-11-29 | 1.1236元 | 1.2752元 |
| 2024-11-28 | 1.1229元 | 1.2745元 |
| 2024-11-27 | 1.1222元 | 1.2738元 |
| 2024-11-26 | 1.1222元 | 1.2738元 |
| 2024-11-25 | 1.1219元 | 1.2735元 |
| 2024-11-22 | 1.1213元 | 1.2729元 |
| 2024-11-21 | 1.1212元 | 1.2728元 |
| 2024-11-20 | 1.1208元 | 1.2724元 |
| 2024-11-19 | 1.1208元 | 1.2724元 |
| 2024-11-18 | 1.1204元 | 1.2720元 |
| 2024-11-15 | 1.1210元 | 1.2726元 |
| 2024-11-14 | 1.1211元 | 1.2727元 |
| 2024-11-13 | 1.1205元 | 1.2721元 |
| 2024-11-12 | 1.1207元 | 1.2723元 |
| 2024-11-11 | 1.1199元 | 1.2715元 |
| 2024-11-08 | 1.1193元 | 1.2709元 |
| 2024-11-07 | 1.1190元 | 1.2706元 |
| 2024-11-06 | 1.1185元 | 1.2701元 |
| 2024-11-05 | 1.1185元 | 1.2701元 |
| 2024-11-04 | 1.1181元 | 1.2697元 |
| 2024-11-01 | 1.1175元 | 1.2691元 |
| 2024-10-31 | 1.1168元 | 1.2684元 |
| 2024-10-30 | 1.1163元 | 1.2679元 |
| 2024-10-29 | 1.1163元 | 1.2679元 |
| 2024-10-28 | 1.1162元 | 1.2678元 |
| 2024-10-25 | 1.1164元 | 1.2680元 |
| 2024-10-24 | 1.1165元 | 1.2681元 |
| 2024-10-23 | 1.1166元 | 1.2682元 |
| 2024-10-22 | 1.1174元 | 1.2690元 |
| 2024-10-21 | 1.1180元 | 1.2696元 |
| 2024-10-18 | 1.1179元 | 1.2695元 |
| 2024-10-17 | 1.1180元 | 1.2696元 |
| 2024-10-16 | 1.1176元 | 1.2692元 |
| 2024-10-15 | 1.1175元 | 1.2691元 |
| 2024-10-14 | 1.1168元 | 1.2684元 |
