南方赢元债券 (006149.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1146元持有人户数247.00基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
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南方赢元债券(006149) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1146元 | 1.2662元 |
| 2024-09-27 | 1.1159元 | 1.2675元 |
| 2024-09-26 | 1.1187元 | 1.2703元 |
| 2024-09-25 | 1.1194元 | 1.2710元 |
| 2024-09-24 | 1.1184元 | 1.2700元 |
| 2024-09-23 | 1.1189元 | 1.2705元 |
| 2024-09-20 | 1.1187元 | 1.2703元 |
| 2024-09-19 | 1.1187元 | 1.2703元 |
| 2024-09-18 | 1.1186元 | 1.2702元 |
| 2024-09-13 | 1.1178元 | 1.2694元 |
| 2024-09-12 | 1.1174元 | 1.2690元 |
| 2024-09-11 | 1.1173元 | 1.2689元 |
| 2024-09-10 | 1.1168元 | 1.2684元 |
| 2024-09-09 | 1.1166元 | 1.2682元 |
| 2024-09-06 | 1.1161元 | 1.2677元 |
| 2024-09-05 | 1.1160元 | 1.2676元 |
| 2024-09-04 | 1.1159元 | 1.2675元 |
| 2024-09-03 | 1.1154元 | 1.2670元 |
| 2024-09-02 | 1.1151元 | 1.2667元 |
| 2024-08-30 | 1.1139元 | 1.2655元 |
| 2024-08-29 | 1.1138元 | 1.2654元 |
| 2024-08-28 | 1.1139元 | 1.2655元 |
| 2024-08-27 | 1.1134元 | 1.2650元 |
| 2024-08-26 | 1.1147元 | 1.2663元 |
| 2024-08-23 | 1.1151元 | 1.2667元 |
| 2024-08-22 | 1.1152元 | 1.2668元 |
| 2024-08-21 | 1.1152元 | 1.2668元 |
| 2024-08-20 | 1.1155元 | 1.2671元 |
| 2024-08-19 | 1.1155元 | 1.2671元 |
| 2024-08-16 | 1.1149元 | 1.2665元 |
| 2024-08-15 | 1.1148元 | 1.2664元 |
| 2024-08-14 | 1.1155元 | 1.2671元 |
| 2024-08-13 | 1.1144元 | 1.2660元 |
| 2024-08-12 | 1.1136元 | 1.2652元 |
| 2024-08-09 | 1.1157元 | 1.2673元 |
| 2024-08-08 | 1.1166元 | 1.2682元 |
| 2024-08-07 | 1.1177元 | 1.2693元 |
| 2024-08-06 | 1.1173元 | 1.2689元 |
| 2024-08-05 | 1.1175元 | 1.2691元 |
| 2024-08-02 | 1.1172元 | 1.2688元 |
| 2024-08-01 | 1.1168元 | 1.2684元 |
| 2024-07-31 | 1.1162元 | 1.2678元 |
| 2024-07-30 | 1.1159元 | 1.2675元 |
| 2024-07-29 | 1.1156元 | 1.2672元 |
| 2024-07-26 | 1.1146元 | 1.2662元 |
| 2024-07-25 | 1.1142元 | 1.2658元 |
| 2024-07-24 | 1.1136元 | 1.2652元 |
| 2024-07-23 | 1.1135元 | 1.2651元 |
| 2024-07-22 | 1.1128元 | 1.2644元 |
| 2024-07-19 | 1.1118元 | 1.2634元 |
