国联安增鑫纯债债券A (006152.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0848元基金经理张蕙显管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金国联安增鑫纯债债券C | ||||
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国联安增鑫纯债债券A(006152) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0848元 | 1.1548元 |
| 2024-08-29 | 1.0847元 | 1.1547元 |
| 2024-08-28 | 1.0845元 | 1.1545元 |
| 2024-08-27 | 1.0844元 | 1.1544元 |
| 2024-08-26 | 1.0847元 | 1.1547元 |
| 2024-08-23 | 1.0848元 | 1.1548元 |
| 2024-08-22 | 1.0848元 | 1.1548元 |
| 2024-08-21 | 1.0848元 | 1.1548元 |
| 2024-08-20 | 1.0850元 | 1.1550元 |
| 2024-08-19 | 1.0850元 | 1.1550元 |
| 2024-08-16 | 1.0849元 | 1.1549元 |
| 2024-08-15 | 1.0848元 | 1.1548元 |
| 2024-08-14 | 1.0849元 | 1.1549元 |
| 2024-08-13 | 1.0846元 | 1.1546元 |
| 2024-08-12 | 1.0844元 | 1.1544元 |
| 2024-08-09 | 1.0850元 | 1.1550元 |
| 2024-08-08 | 1.0851元 | 1.1551元 |
| 2024-08-07 | 1.0852元 | 1.1552元 |
| 2024-08-06 | 1.0851元 | 1.1551元 |
| 2024-08-05 | 1.0852元 | 1.1552元 |
| 2024-08-02 | 1.0850元 | 1.1550元 |
| 2024-08-01 | 1.0848元 | 1.1548元 |
| 2024-07-31 | 1.0847元 | 1.1547元 |
| 2024-07-30 | 1.0846元 | 1.1546元 |
| 2024-07-29 | 1.0845元 | 1.1545元 |
| 2024-07-26 | 1.0843元 | 1.1543元 |
| 2024-07-25 | 1.0841元 | 1.1541元 |
| 2024-07-24 | 1.0840元 | 1.1540元 |
| 2024-07-23 | 1.0839元 | 1.1539元 |
| 2024-07-22 | 1.0837元 | 1.1537元 |
| 2024-07-19 | 1.0834元 | 1.1534元 |
| 2024-07-18 | 1.0833元 | 1.1533元 |
| 2024-07-17 | 1.0833元 | 1.1533元 |
| 2024-07-16 | 1.0833元 | 1.1533元 |
| 2024-07-15 | 1.0832元 | 1.1532元 |
| 2024-07-12 | 1.0830元 | 1.1530元 |
| 2024-07-11 | 1.0829元 | 1.1529元 |
| 2024-07-10 | 1.0828元 | 1.1528元 |
| 2024-07-09 | 1.0827元 | 1.1527元 |
| 2024-07-08 | 1.0826元 | 1.1526元 |
| 2024-07-05 | 1.0827元 | 1.1527元 |
| 2024-07-04 | 1.0827元 | 1.1527元 |
| 2024-07-03 | 1.0826元 | 1.1526元 |
| 2024-07-02 | 1.0824元 | 1.1524元 |
| 2024-07-01 | 1.0823元 | 1.1523元 |
| 2024-06-28 | 1.0823元 | 1.1523元 |
| 2024-06-27 | 1.0821元 | 1.1521元 |
| 2024-06-26 | 1.0820元 | 1.1520元 |
| 2024-06-25 | 1.0819元 | 1.1519元 |
| 2024-06-24 | 1.0818元 | 1.1518元 |
