国联安增鑫纯债债券C (006153.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0829元基金经理张蕙显管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金国联安增鑫纯债债券A | ||||
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国联安增鑫纯债债券C(006153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0829元 | 1.1489元 |
| 2024-07-25 | 1.0827元 | 1.1487元 |
| 2024-07-24 | 1.0826元 | 1.1486元 |
| 2024-07-23 | 1.0825元 | 1.1485元 |
| 2024-07-22 | 1.0823元 | 1.1483元 |
| 2024-07-19 | 1.0819元 | 1.1479元 |
| 2024-07-18 | 1.0819元 | 1.1479元 |
| 2024-07-17 | 1.0819元 | 1.1479元 |
| 2024-07-16 | 1.0818元 | 1.1478元 |
| 2024-07-15 | 1.0818元 | 1.1478元 |
| 2024-07-12 | 1.0816元 | 1.1476元 |
| 2024-07-11 | 1.0815元 | 1.1475元 |
| 2024-07-10 | 1.0814元 | 1.1474元 |
| 2024-07-09 | 1.0813元 | 1.1473元 |
| 2024-07-08 | 1.0812元 | 1.1472元 |
| 2024-07-05 | 1.0813元 | 1.1473元 |
| 2024-07-04 | 1.0813元 | 1.1473元 |
| 2024-07-03 | 1.0812元 | 1.1472元 |
| 2024-07-02 | 1.0810元 | 1.1470元 |
| 2024-07-01 | 1.0809元 | 1.1469元 |
| 2024-06-28 | 1.0809元 | 1.1469元 |
| 2024-06-27 | 1.0807元 | 1.1467元 |
| 2024-06-26 | 1.0806元 | 1.1466元 |
| 2024-06-25 | 1.0805元 | 1.1465元 |
| 2024-06-24 | 1.0804元 | 1.1464元 |
| 2024-06-21 | 1.0803元 | 1.1463元 |
| 2024-06-20 | 1.0803元 | 1.1463元 |
| 2024-06-19 | 1.0802元 | 1.1462元 |
| 2024-06-18 | 1.0801元 | 1.1461元 |
| 2024-06-17 | 1.0800元 | 1.1460元 |
| 2024-06-14 | 1.0799元 | 1.1459元 |
| 2024-06-13 | 1.0799元 | 1.1459元 |
| 2024-06-12 | 1.0798元 | 1.1458元 |
| 2024-06-11 | 1.0797元 | 1.1457元 |
| 2024-06-07 | 1.0795元 | 1.1455元 |
| 2024-06-06 | 1.0794元 | 1.1454元 |
| 2024-06-05 | 1.0793元 | 1.1453元 |
| 2024-06-04 | 1.0792元 | 1.1452元 |
| 2024-06-03 | 1.0791元 | 1.1451元 |
| 2024-05-31 | 1.0789元 | 1.1449元 |
| 2024-05-30 | 1.0789元 | 1.1449元 |
| 2024-05-29 | 1.0788元 | 1.1448元 |
| 2024-05-28 | 1.0788元 | 1.1448元 |
| 2024-05-27 | 1.0787元 | 1.1447元 |
| 2024-05-24 | 1.0785元 | 1.1445元 |
| 2024-05-23 | 1.0785元 | 1.1445元 |
| 2024-05-22 | 1.0783元 | 1.1443元 |
| 2024-05-21 | 1.0782元 | 1.1442元 |
| 2024-05-20 | 1.0782元 | 1.1442元 |
| 2024-05-17 | 1.0780元 | 1.1440元 |
