博时荣享回报混合A (006158.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1614元基金经理蔡滨管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率170.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.24% |
| 相关基金: | 主从基金博时荣享回报混合C | ||||
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博时荣享回报混合A(006158) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.21亿 | 79.47% |
| (其中) 股票 | 9.21亿 | 79.47% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.95亿 | 16.79% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,312.05万 | 3.72% |
| 4 | 其他资产 | 28.48万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.38亿 | 37.78% |
| 采矿业 | 2.18亿 | 18.84% |
| 金融业 | 8,175.87万 | 7.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,574.38万 | 4.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,604.24万 | 3.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,178.18万 | 3.60% |
| 租赁和商务服务业 | 2,394.61万 | 2.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,337.01万 | 1.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.19%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 220.69万 | 0.19% |
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