博时荣享回报混合A (006158.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1614元基金经理蔡滨管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率170.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.24% |
| 相关基金: | 主从基金博时荣享回报混合C | ||||
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博时荣享回报混合A(006158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1614元 | 1.6408元 |
| 2024-07-19 | 1.2080元 | 1.6874元 |
| 2024-07-12 | 1.2205元 | 1.6999元 |
| 2024-07-05 | 1.2145元 | 1.6939元 |
| 2024-06-28 | 1.2183元 | 1.6977元 |
| 2024-06-21 | 1.2196元 | 1.6990元 |
| 2024-06-14 | 1.2239元 | 1.7033元 |
| 2024-06-07 | 1.2366元 | 1.7160元 |
| 2024-05-31 | 1.2369元 | 1.7163元 |
| 2024-05-24 | 1.2406元 | 1.7200元 |
| 2024-05-17 | 1.2627元 | 1.7421元 |
| 2024-05-10 | 1.2692元 | 1.7486元 |
| 2024-04-30 | 1.2496元 | 1.7290元 |
| 2024-04-26 | 1.2478元 | 1.7272元 |
| 2024-04-19 | 1.2525元 | 1.7319元 |
| 2024-04-12 | 1.2306元 | 1.7100元 |
| 2024-04-03 | 1.2318元 | 1.7112元 |
| 2024-03-29 | 1.2097元 | 1.6891元 |
| 2024-03-22 | 1.1992元 | 1.6786元 |
| 2024-03-15 | 1.2093元 | 1.6887元 |
| 2024-03-08 | 1.1966元 | 1.6760元 |
| 2024-03-01 | 1.1697元 | 1.6491元 |
| 2024-02-23 | 1.1641元 | 1.6435元 |
| 2024-02-08 | 1.1308元 | 1.6102元 |
| 2024-02-02 | 1.0628元 | 1.5422元 |
| 2024-01-26 | 1.1089元 | 1.5883元 |
| 2024-01-19 | 1.0987元 | 1.5781元 |
| 2024-01-12 | 1.1175元 | 1.5969元 |
| 2024-01-05 | 1.1368元 | 1.6162元 |
| 2023-12-29 | 1.1596元 | 1.6390元 |
| 2023-12-22 | 1.1241元 | 1.6035元 |
| 2023-12-15 | 1.1294元 | 1.6088元 |
| 2023-12-08 | 1.1360元 | 1.6154元 |
| 2023-12-01 | 1.1522元 | 1.6316元 |
| 2023-11-24 | 1.1547元 | 1.6341元 |
| 2023-11-17 | 1.1575元 | 1.6369元 |
| 2023-11-10 | 1.1620元 | 1.6414元 |
| 2023-11-03 | 1.1610元 | 1.6404元 |
| 2023-10-27 | 1.1474元 | 1.6268元 |
| 2023-10-20 | 1.1336元 | 1.6130元 |
| 2023-10-13 | 1.1684元 | 1.6478元 |
| 2023-09-28 | 1.1867元 | 1.6661元 |
| 2023-09-22 | 1.1930元 | 1.6724元 |
| 2023-09-15 | 1.1870元 | 1.6664元 |
| 2023-09-08 | 1.1832元 | 1.6626元 |
| 2023-09-01 | 1.1907元 | 1.6701元 |
| 2023-08-25 | 1.1555元 | 1.6349元 |
| 2023-08-18 | 1.1720元 | 1.6514元 |
| 2023-08-11 | 1.1902元 | 1.6696元 |
| 2023-08-04 | 1.2171元 | 1.6965元 |
