博时荣享回报混合C (006159.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1386元基金经理蔡滨管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率7.70% |
| 相关基金: | 主从基金博时荣享回报混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时荣享回报混合C(006159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1386元 | 1.6003元 |
| 2024-07-19 | 1.1844元 | 1.6461元 |
| 2024-07-12 | 1.1968元 | 1.6585元 |
| 2024-07-05 | 1.1910元 | 1.6527元 |
| 2024-06-28 | 1.1948元 | 1.6565元 |
| 2024-06-21 | 1.1962元 | 1.6579元 |
| 2024-06-14 | 1.2006元 | 1.6623元 |
| 2024-06-07 | 1.2131元 | 1.6748元 |
| 2024-05-31 | 1.2135元 | 1.6752元 |
| 2024-05-24 | 1.2172元 | 1.6789元 |
| 2024-05-17 | 1.2390元 | 1.7007元 |
| 2024-05-10 | 1.2456元 | 1.7073元 |
| 2024-04-30 | 1.2265元 | 1.6882元 |
| 2024-04-26 | 1.2248元 | 1.6865元 |
| 2024-04-19 | 1.2295元 | 1.6912元 |
| 2024-04-12 | 1.2081元 | 1.6698元 |
| 2024-04-03 | 1.2095元 | 1.6712元 |
| 2024-03-29 | 1.1879元 | 1.6496元 |
| 2024-03-22 | 1.1777元 | 1.6394元 |
| 2024-03-15 | 1.1877元 | 1.6494元 |
| 2024-03-08 | 1.1754元 | 1.6371元 |
| 2024-03-01 | 1.1490元 | 1.6107元 |
| 2024-02-23 | 1.1436元 | 1.6053元 |
| 2024-02-08 | 1.1112元 | 1.5729元 |
| 2024-02-02 | 1.0444元 | 1.5061元 |
| 2024-01-26 | 1.0899元 | 1.5516元 |
| 2024-01-19 | 1.0799元 | 1.5416元 |
| 2024-01-12 | 1.0984元 | 1.5601元 |
| 2024-01-05 | 1.1176元 | 1.5793元 |
| 2023-12-29 | 1.1401元 | 1.6018元 |
| 2023-12-22 | 1.1053元 | 1.5670元 |
| 2023-12-15 | 1.1106元 | 1.5723元 |
| 2023-12-08 | 1.1173元 | 1.5790元 |
| 2023-12-01 | 1.1332元 | 1.5949元 |
| 2023-11-24 | 1.1358元 | 1.5975元 |
| 2023-11-17 | 1.1387元 | 1.6004元 |
| 2023-11-10 | 1.1432元 | 1.6049元 |
| 2023-11-03 | 1.1423元 | 1.6040元 |
| 2023-10-27 | 1.1290元 | 1.5907元 |
| 2023-10-20 | 1.1156元 | 1.5773元 |
| 2023-10-13 | 1.1500元 | 1.6117元 |
| 2023-09-28 | 1.1682元 | 1.6299元 |
| 2023-09-22 | 1.1745元 | 1.6362元 |
| 2023-09-15 | 1.1687元 | 1.6304元 |
| 2023-09-08 | 1.1651元 | 1.6268元 |
| 2023-09-01 | 1.1726元 | 1.6343元 |
| 2023-08-25 | 1.1381元 | 1.5998元 |
| 2023-08-18 | 1.1544元 | 1.6161元 |
| 2023-08-11 | 1.1724元 | 1.6341元 |
| 2023-08-04 | 1.1991元 | 1.6608元 |
