博时荣享回报混合C (006159.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1386元基金经理蔡滨管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率7.70% |
| 相关基金: | 主从基金博时荣享回报混合A | ||||
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博时荣享回报混合C(006159) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.19元 | 4,129.84万 | 3,456.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,106.34万 | 3,456.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 3,940.76万 | 3,456.80万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,038.24万 | 3,456.80万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 4,123.97万 | 3,456.80万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 4,191.72万 | 3,456.80万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 4,025.45万 | 3,456.80万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.19元 | 4,117.40万 | 3,456.80万元 | -- |
