博道启航混合A (006160.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3614元基金经理刘玮明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.34倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.42% |
| 相关基金: | 主从基金博道启航混合C | ||||
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博道启航混合A(006160) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.28亿 | 91.88% |
| (其中) 股票 | 2.28亿 | 91.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,297.40万 | 5.24% |
| (其中) 债券 | 1,297.40万 | 5.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 709.08万 | 2.86% |
| 4 | 其他资产 | 6.04万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.37亿 | 55.14% |
| 金融业 | 3,578.51万 | 14.44% |
| 采矿业 | 1,824.39万 | 7.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,373.89万 | 5.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 908.59万 | 3.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 676.38万 | 2.73% |
| 建筑业 | 323.13万 | 1.30% |
| 租赁和商务服务业 | 164.27万 | 0.66% |
| 批发和零售业 | 160.36万 | 0.65% |
| 房地产业 | 33.98万 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.83万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.93万 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.82万 | 0.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 11.12万 | 0.04% |
| 综合 | 4.45万 | 0.02% |
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