博道启航混合A (006160.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3698元基金经理刘玮明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.57倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.65% |
| 相关基金: | 主从基金博道启航混合C | ||||
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博道启航混合A(006160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3698元 | 1.5698元 |
| 2024-07-25 | 1.3549元 | 1.5549元 |
| 2024-07-24 | 1.3626元 | 1.5626元 |
| 2024-07-23 | 1.3753元 | 1.5753元 |
| 2024-07-22 | 1.4071元 | 1.6071元 |
| 2024-07-19 | 1.4118元 | 1.6118元 |
| 2024-07-18 | 1.4112元 | 1.6112元 |
| 2024-07-17 | 1.4079元 | 1.6079元 |
| 2024-07-16 | 1.4201元 | 1.6201元 |
| 2024-07-15 | 1.4195元 | 1.6195元 |
| 2024-07-12 | 1.4248元 | 1.6248元 |
| 2024-07-11 | 1.4262元 | 1.6262元 |
| 2024-07-10 | 1.4024元 | 1.6024元 |
| 2024-07-09 | 1.4046元 | 1.6046元 |
| 2024-07-08 | 1.3831元 | 1.5831元 |
| 2024-07-05 | 1.3998元 | 1.5998元 |
| 2024-07-04 | 1.3995元 | 1.5995元 |
| 2024-07-03 | 1.4120元 | 1.6120元 |
| 2024-07-02 | 1.4222元 | 1.6222元 |
| 2024-07-01 | 1.4254元 | 1.6254元 |
| 2024-06-28 | 1.4151元 | 1.6151元 |
| 2024-06-27 | 1.4070元 | 1.6070元 |
| 2024-06-26 | 1.4206元 | 1.6206元 |
| 2024-06-25 | 1.4048元 | 1.6048元 |
| 2024-06-24 | 1.4061元 | 1.6061元 |
| 2024-06-21 | 1.4292元 | 1.6292元 |
| 2024-06-20 | 1.4314元 | 1.6314元 |
| 2024-06-19 | 1.4424元 | 1.6424元 |
| 2024-06-18 | 1.4462元 | 1.6462元 |
| 2024-06-17 | 1.4368元 | 1.6368元 |
| 2024-06-14 | 1.4417元 | 1.6417元 |
| 2024-06-13 | 1.4357元 | 1.6357元 |
| 2024-06-12 | 1.4391元 | 1.6391元 |
| 2024-06-11 | 1.4320元 | 1.6320元 |
| 2024-06-07 | 1.4357元 | 1.6357元 |
| 2024-06-06 | 1.4324元 | 1.6324元 |
| 2024-06-05 | 1.4431元 | 1.6431元 |
| 2024-06-04 | 1.4572元 | 1.6572元 |
| 2024-06-03 | 1.4530元 | 1.6530元 |
| 2024-05-31 | 1.4566元 | 1.6566元 |
| 2024-05-30 | 1.4562元 | 1.6562元 |
| 2024-05-29 | 1.4622元 | 1.6622元 |
| 2024-05-28 | 1.4592元 | 1.6592元 |
| 2024-05-27 | 1.4673元 | 1.6673元 |
| 2024-05-24 | 1.4516元 | 1.6516元 |
| 2024-05-23 | 1.4606元 | 1.6606元 |
| 2024-05-22 | 1.4787元 | 1.6787元 |
| 2024-05-21 | 1.4809元 | 1.6809元 |
| 2024-05-20 | 1.4901元 | 1.6901元 |
| 2024-05-17 | 1.4817元 | 1.6817元 |
