博道启航混合A (006160.jj)博道基金管理有限公司持有人户数8,217.00 | 成立日期 | 2018-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6199元基金经理刘玮明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.34倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.94% |
| 相关基金: | 主从基金博道启航混合C | ||||
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博道启航混合A(006160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 1.6199元 | 1.8199元 |
| 2025-01-06 | 1.6047元 | 1.8047元 |
| 2025-01-03 | 1.6050元 | 1.8050元 |
| 2025-01-02 | 1.6305元 | 1.8305元 |
| 2024-12-31 | 1.6699元 | 1.8699元 |
| 2024-12-30 | 1.6975元 | 1.8975元 |
| 2024-12-27 | 1.6917元 | 1.8917元 |
| 2024-12-26 | 1.6850元 | 1.8850元 |
| 2024-12-25 | 1.6770元 | 1.8770元 |
| 2024-12-24 | 1.6811元 | 1.8811元 |
| 2024-12-23 | 1.6595元 | 1.8595元 |
| 2024-12-20 | 1.6742元 | 1.8742元 |
| 2024-12-19 | 1.6737元 | 1.8737元 |
| 2024-12-18 | 1.6678元 | 1.8678元 |
| 2024-12-17 | 1.6614元 | 1.8614元 |
| 2024-12-16 | 1.6730元 | 1.8730元 |
| 2024-12-13 | 1.6756元 | 1.8756元 |
| 2024-12-12 | 1.7069元 | 1.9069元 |
| 2024-12-11 | 1.6879元 | 1.8879元 |
| 2024-12-10 | 1.6796元 | 1.8796元 |
| 2024-12-09 | 1.6693元 | 1.8693元 |
| 2024-12-06 | 1.6706元 | 1.8706元 |
| 2024-12-05 | 1.6498元 | 1.8498元 |
| 2024-12-04 | 1.6481元 | 1.8481元 |
| 2024-12-03 | 1.6570元 | 1.8570元 |
| 2024-12-02 | 1.6524元 | 1.8524元 |
| 2024-11-29 | 1.6333元 | 1.8333元 |
| 2024-11-28 | 1.6127元 | 1.8127元 |
| 2024-11-27 | 1.6233元 | 1.8233元 |
| 2024-11-26 | 1.6009元 | 1.8009元 |
| 2024-11-25 | 1.6020元 | 1.8020元 |
| 2024-11-22 | 1.6004元 | 1.8004元 |
| 2024-11-21 | 1.6492元 | 1.8492元 |
| 2024-11-20 | 1.6476元 | 1.8476元 |
| 2024-11-19 | 1.6350元 | 1.8350元 |
| 2024-11-18 | 1.6166元 | 1.8166元 |
| 2024-11-15 | 1.6294元 | 1.8294元 |
| 2024-11-14 | 1.6544元 | 1.8544元 |
| 2024-11-13 | 1.6817元 | 1.8817元 |
| 2024-11-12 | 1.6713元 | 1.8713元 |
| 2024-11-11 | 1.6852元 | 1.8852元 |
| 2024-11-08 | 1.6749元 | 1.8749元 |
| 2024-11-07 | 1.6863元 | 1.8863元 |
| 2024-11-06 | 1.6489元 | 1.8489元 |
| 2024-11-05 | 1.6545元 | 1.8545元 |
| 2024-11-04 | 1.6204元 | 1.8204元 |
| 2024-11-01 | 1.5973元 | 1.7973元 |
| 2024-10-31 | 1.6032元 | 1.8032元 |
| 2024-10-30 | 1.6002元 | 1.8002元 |
| 2024-10-29 | 1.6077元 | 1.8077元 |
