博道启航混合A (006160.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3614元基金经理刘玮明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.34倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.42% |
| 相关基金: | 主从基金博道启航混合C | ||||
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博道启航混合A(006160) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3614元 | 1.5614元 |
| 2024-08-29 | 1.3456元 | 1.5456元 |
| 2024-08-28 | 1.3454元 | 1.5454元 |
| 2024-08-27 | 1.3482元 | 1.5482元 |
| 2024-08-26 | 1.3552元 | 1.5552元 |
| 2024-08-23 | 1.3528元 | 1.5528元 |
| 2024-08-22 | 1.3496元 | 1.5496元 |
| 2024-08-21 | 1.3545元 | 1.5545元 |
| 2024-08-20 | 1.3554元 | 1.5554元 |
| 2024-08-19 | 1.3699元 | 1.5699元 |
| 2024-08-16 | 1.3676元 | 1.5676元 |
| 2024-08-15 | 1.3644元 | 1.5644元 |
| 2024-08-14 | 1.3564元 | 1.5564元 |
| 2024-08-13 | 1.3650元 | 1.5650元 |
| 2024-08-12 | 1.3584元 | 1.5584元 |
| 2024-08-09 | 1.3576元 | 1.5576元 |
| 2024-08-08 | 1.3600元 | 1.5600元 |
| 2024-08-07 | 1.3623元 | 1.5623元 |
| 2024-08-06 | 1.3579元 | 1.5579元 |
| 2024-08-05 | 1.3509元 | 1.5509元 |
| 2024-08-02 | 1.3743元 | 1.5743元 |
| 2024-08-01 | 1.3901元 | 1.5901元 |
| 2024-07-31 | 1.3932元 | 1.5932元 |
| 2024-07-30 | 1.3583元 | 1.5583元 |
| 2024-07-29 | 1.3665元 | 1.5665元 |
| 2024-07-26 | 1.3698元 | 1.5698元 |
| 2024-07-25 | 1.3549元 | 1.5549元 |
| 2024-07-24 | 1.3626元 | 1.5626元 |
| 2024-07-23 | 1.3753元 | 1.5753元 |
| 2024-07-22 | 1.4071元 | 1.6071元 |
| 2024-07-19 | 1.4118元 | 1.6118元 |
| 2024-07-18 | 1.4112元 | 1.6112元 |
| 2024-07-17 | 1.4079元 | 1.6079元 |
| 2024-07-16 | 1.4201元 | 1.6201元 |
| 2024-07-15 | 1.4195元 | 1.6195元 |
| 2024-07-12 | 1.4248元 | 1.6248元 |
| 2024-07-11 | 1.4262元 | 1.6262元 |
| 2024-07-10 | 1.4024元 | 1.6024元 |
| 2024-07-09 | 1.4046元 | 1.6046元 |
| 2024-07-08 | 1.3831元 | 1.5831元 |
| 2024-07-05 | 1.3998元 | 1.5998元 |
| 2024-07-04 | 1.3995元 | 1.5995元 |
| 2024-07-03 | 1.4120元 | 1.6120元 |
| 2024-07-02 | 1.4222元 | 1.6222元 |
| 2024-07-01 | 1.4254元 | 1.6254元 |
| 2024-06-28 | 1.4151元 | 1.6151元 |
| 2024-06-27 | 1.4070元 | 1.6070元 |
| 2024-06-26 | 1.4206元 | 1.6206元 |
| 2024-06-25 | 1.4048元 | 1.6048元 |
| 2024-06-24 | 1.4061元 | 1.6061元 |
