博道启航混合C (006161.jj)博道基金管理有限公司持有人户数2,227.00 | 成立日期 | 2018-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5642元基金经理刘玮明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.39% |
| 相关基金: | 主从基金博道启航混合A | ||||
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博道启航混合C(006161) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.53亿 | 92.75% |
| (其中) 股票 | 2.53亿 | 92.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,374.23万 | 5.04% |
| (其中) 债券 | 1,374.23万 | 5.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 589.50万 | 2.16% |
| 4 | 其他资产 | 12.92万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.45亿 | 52.99% |
| 金融业 | 4,535.05万 | 16.63% |
| 采矿业 | 1,684.98万 | 6.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,240.71万 | 4.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 994.19万 | 3.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 900.75万 | 3.30% |
| 建筑业 | 577.88万 | 2.12% |
| 批发和零售业 | 353.37万 | 1.30% |
| 房地产业 | 201.34万 | 0.74% |
| 文化、体育和娱乐业 | 103.47万 | 0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 90.47万 | 0.33% |
| 租赁和商务服务业 | 76.94万 | 0.28% |
| 卫生和社会工作 | 58.55万 | 0.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.66万 | 0.08% |
| 教育 | 6.64万 | 0.02% |
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