博道启航混合C (006161.jj)博道基金管理有限公司持有人户数2,227.00 | 成立日期 | 2018-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5642元基金经理刘玮明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.39% |
| 相关基金: | 主从基金博道启航混合A | ||||
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博道启航混合C(006161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 1.5642元 | 1.7642元 |
| 2025-01-06 | 1.5496元 | 1.7496元 |
| 2025-01-03 | 1.5500元 | 1.7500元 |
| 2025-01-02 | 1.5746元 | 1.7746元 |
| 2024-12-31 | 1.6127元 | 1.8127元 |
| 2024-12-30 | 1.6393元 | 1.8393元 |
| 2024-12-27 | 1.6338元 | 1.8338元 |
| 2024-12-26 | 1.6273元 | 1.8273元 |
| 2024-12-25 | 1.6197元 | 1.8197元 |
| 2024-12-24 | 1.6237元 | 1.8237元 |
| 2024-12-23 | 1.6028元 | 1.8028元 |
| 2024-12-20 | 1.6170元 | 1.8170元 |
| 2024-12-19 | 1.6166元 | 1.8166元 |
| 2024-12-18 | 1.6109元 | 1.8109元 |
| 2024-12-17 | 1.6047元 | 1.8047元 |
| 2024-12-16 | 1.6160元 | 1.8160元 |
| 2024-12-13 | 1.6185元 | 1.8185元 |
| 2024-12-12 | 1.6487元 | 1.8487元 |
| 2024-12-11 | 1.6305元 | 1.8305元 |
| 2024-12-10 | 1.6224元 | 1.8224元 |
| 2024-12-09 | 1.6126元 | 1.8126元 |
| 2024-12-06 | 1.6138元 | 1.8138元 |
| 2024-12-05 | 1.5938元 | 1.7938元 |
| 2024-12-04 | 1.5922元 | 1.7922元 |
| 2024-12-03 | 1.6008元 | 1.8008元 |
| 2024-12-02 | 1.5963元 | 1.7963元 |
| 2024-11-29 | 1.5780元 | 1.7780元 |
| 2024-11-28 | 1.5581元 | 1.7581元 |
| 2024-11-27 | 1.5684元 | 1.7684元 |
| 2024-11-26 | 1.5467元 | 1.7467元 |
| 2024-11-25 | 1.5478元 | 1.7478元 |
| 2024-11-22 | 1.5464元 | 1.7464元 |
| 2024-11-21 | 1.5935元 | 1.7935元 |
| 2024-11-20 | 1.5920元 | 1.7920元 |
| 2024-11-19 | 1.5799元 | 1.7799元 |
| 2024-11-18 | 1.5620元 | 1.7620元 |
| 2024-11-15 | 1.5745元 | 1.7745元 |
| 2024-11-14 | 1.5987元 | 1.7987元 |
| 2024-11-13 | 1.6251元 | 1.8251元 |
| 2024-11-12 | 1.6151元 | 1.8151元 |
| 2024-11-11 | 1.6285元 | 1.8285元 |
| 2024-11-08 | 1.6186元 | 1.8186元 |
| 2024-11-07 | 1.6297元 | 1.8297元 |
| 2024-11-06 | 1.5936元 | 1.7936元 |
| 2024-11-05 | 1.5989元 | 1.7989元 |
| 2024-11-04 | 1.5661元 | 1.7661元 |
| 2024-11-01 | 1.5438元 | 1.7438元 |
| 2024-10-31 | 1.5495元 | 1.7495元 |
| 2024-10-30 | 1.5467元 | 1.7467元 |
| 2024-10-29 | 1.5539元 | 1.7539元 |
