博道启航混合C (006161.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5654元持有人户数2,227.00基金经理刘玮明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.84% |
| 相关基金: | 主从基金博道启航混合A | ||||
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博道启航混合C(006161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.5654元 | 1.7654元 |
| 2024-09-27 | 1.4466元 | 1.6466元 |
| 2024-09-26 | 1.3946元 | 1.5946元 |
| 2024-09-25 | 1.3455元 | 1.5455元 |
| 2024-09-24 | 1.3315元 | 1.5315元 |
| 2024-09-23 | 1.2824元 | 1.4824元 |
| 2024-09-20 | 1.2788元 | 1.4788元 |
| 2024-09-19 | 1.2798元 | 1.4798元 |
| 2024-09-18 | 1.2693元 | 1.4693元 |
| 2024-09-13 | 1.2640元 | 1.4640元 |
| 2024-09-12 | 1.2689元 | 1.4689元 |
| 2024-09-11 | 1.2728元 | 1.4728元 |
| 2024-09-10 | 1.2773元 | 1.4773元 |
| 2024-09-09 | 1.2732元 | 1.4732元 |
| 2024-09-06 | 1.2851元 | 1.4851元 |
| 2024-09-05 | 1.2994元 | 1.4994元 |
| 2024-09-04 | 1.2986元 | 1.4986元 |
| 2024-09-03 | 1.3055元 | 1.5055元 |
| 2024-09-02 | 1.2996元 | 1.4996元 |
| 2024-08-30 | 1.3169元 | 1.5169元 |
| 2024-08-29 | 1.3016元 | 1.5016元 |
| 2024-08-28 | 1.3014元 | 1.5014元 |
| 2024-08-27 | 1.3042元 | 1.5042元 |
| 2024-08-26 | 1.3110元 | 1.5110元 |
| 2024-08-23 | 1.3087元 | 1.5087元 |
| 2024-08-22 | 1.3056元 | 1.5056元 |
| 2024-08-21 | 1.3104元 | 1.5104元 |
| 2024-08-20 | 1.3113元 | 1.5113元 |
| 2024-08-19 | 1.3254元 | 1.5254元 |
| 2024-08-16 | 1.3232元 | 1.5232元 |
| 2024-08-15 | 1.3201元 | 1.5201元 |
| 2024-08-14 | 1.3124元 | 1.5124元 |
| 2024-08-13 | 1.3207元 | 1.5207元 |
| 2024-08-12 | 1.3143元 | 1.5143元 |
| 2024-08-09 | 1.3136元 | 1.5136元 |
| 2024-08-08 | 1.3160元 | 1.5160元 |
| 2024-08-07 | 1.3182元 | 1.5182元 |
| 2024-08-06 | 1.3140元 | 1.5140元 |
| 2024-08-05 | 1.3072元 | 1.5072元 |
| 2024-08-02 | 1.3299元 | 1.5299元 |
| 2024-08-01 | 1.3452元 | 1.5452元 |
| 2024-07-31 | 1.3482元 | 1.5482元 |
| 2024-07-30 | 1.3144元 | 1.5144元 |
| 2024-07-29 | 1.3224元 | 1.5224元 |
| 2024-07-26 | 1.3257元 | 1.5257元 |
| 2024-07-25 | 1.3113元 | 1.5113元 |
| 2024-07-24 | 1.3187元 | 1.5187元 |
| 2024-07-23 | 1.3311元 | 1.5311元 |
| 2024-07-22 | 1.3618元 | 1.5618元 |
| 2024-07-19 | 1.3664元 | 1.5664元 |
