德邦乐享生活混合A (006167.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数1,624.00 | 成立日期 | 2019-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5172元基金经理施俊峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率259.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.33% |
| 相关基金: | 主从基金德邦乐享生活混合C | ||||
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德邦乐享生活混合A(006167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5172元 | 1.5703元 |
| 2024-12-20 | 1.5344元 | 1.5875元 |
| 2024-12-19 | 1.5367元 | 1.5898元 |
| 2024-12-18 | 1.5491元 | 1.6022元 |
| 2024-12-17 | 1.5484元 | 1.6015元 |
| 2024-12-16 | 1.5612元 | 1.6143元 |
| 2024-12-13 | 1.5945元 | 1.6476元 |
| 2024-12-12 | 1.6343元 | 1.6874元 |
| 2024-12-11 | 1.6182元 | 1.6713元 |
| 2024-12-10 | 1.6121元 | 1.6652元 |
| 2024-12-09 | 1.6019元 | 1.6550元 |
| 2024-12-06 | 1.6132元 | 1.6663元 |
| 2024-12-05 | 1.5982元 | 1.6513元 |
| 2024-12-04 | 1.5956元 | 1.6487元 |
| 2024-12-03 | 1.6149元 | 1.6680元 |
| 2024-12-02 | 1.6239元 | 1.6770元 |
| 2024-11-29 | 1.6068元 | 1.6599元 |
| 2024-11-28 | 1.5817元 | 1.6348元 |
| 2024-11-27 | 1.5942元 | 1.6473元 |
| 2024-11-26 | 1.5511元 | 1.6042元 |
| 2024-11-25 | 1.5526元 | 1.6057元 |
| 2024-11-22 | 1.5381元 | 1.5912元 |
| 2024-11-21 | 1.5991元 | 1.6522元 |
| 2024-11-20 | 1.6044元 | 1.6575元 |
| 2024-11-19 | 1.5844元 | 1.6375元 |
| 2024-11-18 | 1.5642元 | 1.6173元 |
| 2024-11-15 | 1.5783元 | 1.6314元 |
| 2024-11-14 | 1.6132元 | 1.6663元 |
| 2024-11-13 | 1.6503元 | 1.7034元 |
| 2024-11-12 | 1.6620元 | 1.7151元 |
| 2024-11-11 | 1.6641元 | 1.7172元 |
| 2024-11-08 | 1.6471元 | 1.7002元 |
| 2024-11-07 | 1.6679元 | 1.7210元 |
| 2024-11-06 | 1.6309元 | 1.6840元 |
| 2024-11-05 | 1.6203元 | 1.6734元 |
| 2024-11-04 | 1.5822元 | 1.6353元 |
| 2024-11-01 | 1.5491元 | 1.6022元 |
| 2024-10-31 | 1.5675元 | 1.6206元 |
| 2024-10-30 | 1.5650元 | 1.6181元 |
| 2024-10-29 | 1.5659元 | 1.6190元 |
| 2024-10-28 | 1.5896元 | 1.6427元 |
| 2024-10-25 | 1.5600元 | 1.6131元 |
| 2024-10-24 | 1.5201元 | 1.5732元 |
| 2024-10-23 | 1.5460元 | 1.5991元 |
| 2024-10-22 | 1.5304元 | 1.5835元 |
| 2024-10-21 | 1.4918元 | 1.5449元 |
| 2024-10-18 | 1.4729元 | 1.5260元 |
| 2024-10-17 | 1.4300元 | 1.4831元 |
| 2024-10-16 | 1.4550元 | 1.5081元 |
| 2024-10-15 | 1.4462元 | 1.4993元 |
