德邦乐享生活混合A (006167.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数1,624.00 | 成立日期 | 2019-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5172元基金经理施俊峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率259.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.33% |
| 相关基金: | 主从基金德邦乐享生活混合C | ||||
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德邦乐享生活混合A(006167) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.55元 | 4,663.22万 | 3,014.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.36元 | 4,214.70万 | 3,097.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,469.44万 | 3,140.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.49元 | 7,744.89万 | 5,185.73万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,053.39万 | 5,300.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.76元 | 1.01亿 | 5,750.01万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.92元 | 9,411.70万 | 4,907.55万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.87元 | 1.01亿 | 5,407.04万元 | -- |
