德邦乐享生活混合C (006168.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数4,639.00 | 成立日期 | 2019-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6233元基金经理黎莹 、 揭诗琪 、 施俊峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.76% |
| 相关基金: | 主从基金德邦乐享生活混合A | ||||
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德邦乐享生活混合C(006168) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,466.80万 | 91.95% |
| (其中) 股票 | 6,466.80万 | 91.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 507.85万 | 7.22% |
| 3 | 其他资产 | 58.16万 | 0.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,515.77万 | 64.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 584.98万 | 8.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 413.73万 | 5.88% |
| 住宿和餐饮业 | 355.60万 | 5.06% |
| 卫生和社会工作 | 267.52万 | 3.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87.29万 | 1.24% |
| 金融业 | 66.98万 | 0.95% |
| 采矿业 | 44.81万 | 0.64% |
| 建筑业 | 35.09万 | 0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.83万 | 0.42% |
| 房地产业 | 25.12万 | 0.36% |
| 租赁和商务服务业 | 20.42万 | 0.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 18.52万 | 0.26% |
| 批发和零售业 | 1.14万 | 0.02% |
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