德邦乐享生活混合C (006168.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数4,639.00 | 成立日期 | 2019-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4948元基金经理施俊峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.98% |
| 相关基金: | 主从基金德邦乐享生活混合A | ||||
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德邦乐享生活混合C(006168) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.53元 | 2,322.13万 | 1,522.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.34元 | 2,090.39万 | 1,557.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,241.04万 | 1,595.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.48元 | 3,230.63万 | 2,190.26万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,645.54万 | 2,752.26万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.74元 | 6,827.24万 | 3,916.95万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.90元 | 1.18亿 | 6,193.37万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.85元 | 5,711.00万 | 3,091.04万元 | -- |
