中信保诚稳达C (006178.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数1.77万 | 成立日期 | 2018-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0980元基金经理顾飞辰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳达A 、 中信保诚稳达E | ||||
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中信保诚稳达C(006178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0980元 | 1.2479元 |
| 2024-12-20 | 1.0976元 | 1.2475元 |
| 2024-12-19 | 1.0947元 | 1.2446元 |
| 2024-12-18 | 1.0953元 | 1.2452元 |
| 2024-12-17 | 1.0979元 | 1.2478元 |
| 2024-12-16 | 1.0983元 | 1.2482元 |
| 2024-12-13 | 1.0943元 | 1.2442元 |
| 2024-12-12 | 1.0908元 | 1.2407元 |
| 2024-12-11 | 1.0901元 | 1.2400元 |
| 2024-12-10 | 1.0892元 | 1.2391元 |
| 2024-12-09 | 1.0831元 | 1.2330元 |
| 2024-12-06 | 1.0814元 | 1.2313元 |
| 2024-12-05 | 1.0813元 | 1.2312元 |
| 2024-12-04 | 1.0805元 | 1.2304元 |
| 2024-12-03 | 1.0779元 | 1.2278元 |
| 2024-12-02 | 1.0775元 | 1.2274元 |
| 2024-11-29 | 1.0734元 | 1.2233元 |
| 2024-11-28 | 1.0716元 | 1.2215元 |
| 2024-11-27 | 1.0701元 | 1.2200元 |
| 2024-11-26 | 1.0700元 | 1.2199元 |
| 2024-11-25 | 1.0697元 | 1.2196元 |
| 2024-11-22 | 1.0682元 | 1.2181元 |
| 2024-11-21 | 1.0676元 | 1.2175元 |
| 2024-11-20 | 1.0665元 | 1.2164元 |
| 2024-11-19 | 1.0666元 | 1.2165元 |
| 2024-11-18 | 1.0660元 | 1.2159元 |
| 2024-11-15 | 1.0665元 | 1.2164元 |
| 2024-11-14 | 1.0666元 | 1.2165元 |
| 2024-11-13 | 1.0666元 | 1.2165元 |
| 2024-11-12 | 1.0671元 | 1.2170元 |
| 2024-11-11 | 1.0662元 | 1.2161元 |
| 2024-11-08 | 1.0657元 | 1.2156元 |
| 2024-11-07 | 1.0655元 | 1.2154元 |
| 2024-11-06 | 1.0650元 | 1.2149元 |
| 2024-11-05 | 1.0652元 | 1.2151元 |
| 2024-11-04 | 1.0653元 | 1.2152元 |
| 2024-11-01 | 1.0651元 | 1.2150元 |
| 2024-10-31 | 1.0645元 | 1.2144元 |
| 2024-10-30 | 1.0645元 | 1.2144元 |
| 2024-10-29 | 1.0646元 | 1.2145元 |
| 2024-10-28 | 1.0651元 | 1.2150元 |
| 2024-10-25 | 1.0656元 | 1.2155元 |
| 2024-10-24 | 1.0662元 | 1.2161元 |
| 2024-10-23 | 1.0664元 | 1.2163元 |
| 2024-10-22 | 1.0674元 | 1.2173元 |
| 2024-10-21 | 1.0680元 | 1.2179元 |
| 2024-10-18 | 1.0682元 | 1.2181元 |
| 2024-10-17 | 1.0682元 | 1.2181元 |
| 2024-10-16 | 1.0676元 | 1.2175元 |
| 2024-10-15 | 1.0674元 | 1.2173元 |
