格林伯锐灵活配置A (006181.jj)格林基金管理有限公司持有人户数428.00 | 成立日期 | 2018-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7659元基金经理刘冬 、 王振林 、 宋宾煌管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率407.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.27% |
| 相关基金: | 主从基金格林伯锐灵活配置C | ||||
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格林伯锐灵活配置A(006181) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 8.99万元 | 1.20% | 7,493.00元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 25.37万元 | 1.20% | 2.11万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 13.71万元 | 1.20% | 1.14万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 33.88万元 | 1.20% | 2.82万元 | 0.10% |
