格林伯锐灵活配置A (006181.jj)格林基金管理有限公司持有人户数428.00 | 成立日期 | 2018-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7659元基金经理刘冬 、 王振林 、 宋宾煌管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率407.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.27% |
| 相关基金: | 主从基金格林伯锐灵活配置C | ||||
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格林伯锐灵活配置A(006181) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.67元 | 885.15万 | 1,325.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 732.12万 | 1,353.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 905.00万 | 1,453.81万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.63元 | 950.32万 | 1,504.39万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,098.69万 | 1,561.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 1,175.73万 | 1,563.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.78元 | 1,269.83万 | 1,624.44万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 1,283.21万 | 1,667.15万元 | -- |
