永赢盈益债券C (006187.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数26.00 | 成立日期 | 2018-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0500元基金经理杨野管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金永赢盈益债券A | ||||
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永赢盈益债券C(006187) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-29 | 2024-10-29 | 0.004 元 | 279.00 | 1.12元 | 0.38% | -- |
| 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0.01 元 | 279.00 | 2.79元 | 0.95% | |
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.008 元 | 289.00 | 2.31元 | 0.76% | |
| 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0.013 元 | 289.00 | 3.76元 | 1.24% | |
| 2023-06-07 | 2023-06-07 | 0.0055 元 | 299.00 | 1.64元 | 0.53% | 1.82% |
| 2023-05-10 | 2023-05-10 | 0.0055 元 | 299.00 | 1.64元 | 0.53% | |
| 2023-03-21 | 2023-03-21 | 0.0077 元 | 299.00 | 2.30元 | 0.75% | |
| 2022-09-08 | 2022-09-08 | 0.0128 元 | 474.00 | 6.07元 | 1.23% | 2.62% |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0.0102 元 | 503.00 | 5.13元 | 0.98% | |
| 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0.0042 元 | 513.00 | 2.15元 | 0.41% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
