永赢盈益债券C (006187.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数26.00 | 成立日期 | 2018-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0500元基金经理杨野管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金永赢盈益债券A | ||||
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永赢盈益债券C(006187) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 290.41 | 279.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 291.92 | 279.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 301.02 | 289.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 300.94 | 289.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 297.27 | 289.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 296.20 | 289.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 305.97 | 299.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 306.33 | 299.00元 | -- |
