鑫元核心资产A (006193.jj)(已退市)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-14 | 退市时间 | 2024-02-26 | 基金类型股票型当前净值--基金经理 -- 持仓换手率783.23% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.14% | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元核心资产A(006193) - 历史资产组合
最后更新于：2023-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,041.08万 | 79.02% |
| (其中) 股票 | 4,041.08万 | 79.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 275.25万 | 5.38% |
| (其中) 债券 | 275.25万 | 5.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 694.60万 | 13.58% |
| 4 | 其他资产 | 102.83万 | 2.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,506.82万 | 49.02% |
| 金融业 | 667.86万 | 13.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80.40万 | 1.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.67万 | 1.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 38.29万 | 0.75% |
| 卫生和社会工作 | 8,414.00 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,494.00 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,275.00 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 996.00 | 0.00% |
| 采矿业 | 809.00 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 419.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.42%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 217.85万 | 4.26% |
| 非周期性消费品 | 212.47万 | 4.15% |
| 房地产 | 127.85万 | 2.50% |
| 医疗 | 84.00万 | 1.64% |
| 信息科技 | 44.34万 | 0.87% |
加载中......
