鑫元核心资产A (006193.jj)(已退市)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-14 | 退市时间 | 2024-02-26 | 基金类型股票型当前净值--基金经理 -- 持仓换手率783.23% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.14% | ||
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鑫元核心资产A(006193) - 基金份额
最后更新于：2023-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.95元 | 4,841.39万 | 5,083.36万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,926.98万 | 4,047.18万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 5,526.64万 | 4,299.21万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.36元 | 4,894.57万 | 3,589.19万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.39元 | 4,994.96万 | 3,591.17万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.39元 | 1,088.47万 | 785.50万元 | -- |
